目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年金华市财政国库支付中心单位预算安排情况说明

（一）关于金华市财政国库支付中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于金华市财政国库支付中心2023年收入预算情况说明

（三）关于金华市财政国库支付中心2023年支出预算情况说明
（四）关于金华市财政国库支付中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于金华市财政国库支付中心2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于金华市财政国库支付中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于金华市财政国库支付中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于金华市财政国库支付中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于金华市财政国库支付中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年金华市财政国库支付中心单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.负责市本级国库集中支付改革，并指导县（市、区）集中支付改革；负责市本级公务卡支付业务管理和改革，并指导县（市、区）公务卡改革工作。

2.负责办理市本级国库集中支付相关业务；负责市本级国库集中支付电子化管理；负责市本级预算单位国库集中支付业务的指导与服务。

3.负责市本级实施国库集中支付动态监控，实施运行动态监控闭环机制；负责全市动态监控工作报告分析。

4.负责市本级国库集中支付代理银行相关业务管理；负责市本级财政零余额账户管理和预算单位零余额账户、其他资金账户的监管；负责市本级行政事业单位银行账户管理相关工作；指导市本级行政事业单位公款竞争性存放管理工作。

5.负责市本级国库单一账户体系内的清算汇总及支付中心会计账核算；协助市本级行政事业单位完成行政事业单位会计核算、报告及公开。

6.负责市本级国库集中支付运行分析；负责市本级行政事业单位财务核算云服务平台管理，协助市本级国库集中支付信息系统的建设与维护。

7.完成金华市财政局交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市财政国库支付中心预算为行政类事业单位，主管部门为金华市财政局，财务隶属关系为二级预算单位，执行政府会计制度。所需经费由市财政全额补助。干部人事工作由金华市财政局统一管理。金华市财政国库支付中心负责业务运行、资产财务事宜，不承担行政职能，不从事经营活动。

    二、2023年金华市财政国库支付中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于金华市财政国库支付中心2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，金华市财政国库支付中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市财政国库支付中心2023年收支总预算766.62万元。

（二）关于金华市财政国库支付中心2023年收入预算情况说明

金华市财政国库支付中心2023年收入预算766.62万元，比上年执行数增加24.41万元，增长3.2%，主要是人员经费基本支出增长。

其中：一般公共预算拨款收入766.62万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于金华市财政国库支付中心2023年支出预算情况说明
　　金华市财政国库支付中心2023年支出预算766.62万元，比上年执行数增加24.41万元，增长3.2%，主要是人员经费基本支出增长。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出583.01万元、社会保障和就业支出89.13万元、卫生健康支出35.28万元、住房保障支出59.19万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出664.60万元，占86.7%；日常公用支出102.02万元，占13.3%。

结转下年0.00万元。

（四）关于金华市财政国库支付中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市财政国库支付中心2023年财政拨款收支总预算766.62万元。收入包括：一般公共预算766.62万元；支出包括：一般公共服务支出583.01万元、社会保障和就业支出89.13万元、卫生健康支出35.28万元、住房保障支出59.2万元。

（五）关于金华市财政国库支付中心2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市财政国库支付中心2023年一般公共预算拨款766.62万元，比上年执行数增加24.41万元，增长3.2%，主要是人员经费基本支出增长。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出583.01万元，占76.0%；社会保障和就业（类）支出89.13万元，占11.6%；卫生健康（类）支出35.28万元，占4.6%；住房保障（类）支出59.2万元，占7.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）583.01万元，主要用于基本支出和日常运行。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.42万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.71万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
   （4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.28万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.2万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于金华市财政国库支付中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

金华市财政国库支付中心2023年一般公共预算基本支出766.62万元，其中：

人员经费664.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费102.02万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用其他商品和服务支出。

（七）关于金华市财政国库支付中心2023年政府性基金预算支出情况说明

    金华市财政国库支付中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市财政国库支付中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

    金华市财政国库支付中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市财政国库支付中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市财政国库支付中心2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年单位预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是无接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年金华市财政国库支付中心的机关运行经费财政拨款预算102.02万元，比上年预算减少1.23万元，下降1.1%。

2.政府采购情况。

2023年金华市财政国库支付中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，金华市财政国库支付中心共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年金华市财政国库支付中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款0万元，一级项目0个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指相关财政事务方面的业务支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

325602-市财政国库支付中心2023年单位预算公开.xls