目录

一、概况..................................................................1

（一）单位职责........................................................1

（二）机构设置........................................................1

二、2021年度单位决算公开表...............................................2

三、2021年度单位决算情况说明.............................................2

（一）收入支出决算总体情况说明........................................2

（二）收入决算情况说明................................................2

（三）支出决算情况说明................................................3

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................3

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................3

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................5

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................6

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................6

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................6

（十）机关运行经费支出说明............................................6

（十一）政府采购支出说明..............................................8

（十二）国有资产占有情况说明..........................................8

（十三）预算绩效情况说明..............................................9

四、名词解释..............................................................9

一、概况

（一）单位职责

1.负责市本级国库集中支付改革，并指导县（市、区）集中支付改革；负责市本级公务卡支付业务管理和改革，并指导县（市、区）公务卡改革工作。

2.负责办理市本级国库集中支付相关业务；负责市本级国库集中支付电子化管理；负责市本级预算单位国库集中支付业务的指导与服务。

3.负责市本级实施国库集中支付动态监控，实施运行动态监控闭环机制；负责全市动态监控工作报告分析。

4.负责市本级国库集中支付代理银行相关业务管理；负责市本级财政零余额账户管理和预算单位零余额账户、其他资金账户的监管；负责市本级行政事业单位银行账户管理相关工作；指导市本级行政事业单位公款竞争性存放管理工作。

5.负责市本级国库单一账户体系内的清算汇总及支付中心会计账核算；协助市本级行政事业单位完成行政事业单位会计核算、报告及公开。

6.负责市本级国库集中支付运行分析；负责市本级行政事业单位财务核算云服务平台管理，协助市本级国库集中支付信息系统的建设与维护。

7.完成金华市财政局交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市财政国库支付中心为金华市财政局所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。编制30名。设主任1名，副主任2名。所需经费由市财政全额补助。干部人事工作由金华市财政局统一管理。金华市市级财政国库支付中心负责业务运行、资产财务事宜，不承担行政职能，不从事经营活动。本单位无内设机构。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计703.32万元，支出总计703.32万元,与2020年度无比较。主要原因是：本单位于2021年始从金华市财政局本级分离出来独立核算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计703.32万元；包括财政拨款收入703.32万元（其中，一般公共预算703.32万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计703.32万元，其中基本支出703.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计703.32万元，支出总计703.32万元，与2020年度无比较。主要原因是：本单位于2021年始从金华市财政局本级分离出来独立核算；财政拨款支出年初预算数696.91万元，完成年初预算的100.92%，主要原因是工资调标。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出703.32万元，占本年支出合计的100%。与2020年度无比较。主要原因是：本单位于2021年始从金华市财政局本级分离出来独立核算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出703.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出560.85万元，占79.74%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1.59万元,占0.23%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出48.84万元,占6.94%；卫生健康（类）支出19.33万元,占2.75%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出72.71万元,占10.34%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为696.91万元，支出决算为703.32万元,完成年初预算的100.92%，主要原因是工资调标。其中：

一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-行政运行（项）。2021年年初预算为549.51万元，支出决算为560.85万元，完成年初预算的102.06%，决算数大于预算数的主要原因是工资调标。

教育支出（类）-进修及培训（款）-培训支出（项）。2021年年初预算为6.52万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的24.39%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支及疫情影响。

社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为32.56万元，支出决算为32.56万元，完成年初预算的100%，预算与决算持平原因是预算执行较好。

社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为16.28万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的100%，预算与决算持平原因是预算执行较好。

卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）。2021年年初预算为19.33万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的100%，完成年初预算目标，预算与决算持平原因是预算执行较好。

住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）。2021年年初预算为72.71万元，支出决算为72.71万元，完成年初预算的100%，预算与决算持平原因是预算执行较好。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出703.32万元，其中：

人员经费644.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费补助、对个人和家庭的补助。

公用经费58.77万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明  本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明   

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2021年度及2020年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。 

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。本单位今年及上年均无公务用车购置及运行维护费支出，决算数等于预算数的原因是本单位2021年度用车保有量为0辆，无新增购置车辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的原因是本单位2021年度及上年均无公务接待费支出及预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为89.07万元，支出决算为58.77万元，完成年初预算的65.98%，决算数小于预算数的主要原因节约开支；与2020年度无比较。主要原因是：本单位于2021年始从金华市财政局本级分离出来独立核算。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.43万元。授予中小企业合同金额1.43万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

本单位属金华市财政局下属参公事业单位，2021年度一般公共预算项目支出总共0万元，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。故无项目的预算绩效自评，无项目的预算绩效情况说明。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.教育支出（类）-进修及培训（款）-培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

19.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

金华市财政国库支付中心       

2022年9月28日

金华市财政国库支付中心.XLS