2021年2月22日在金华市七届人大第六次会议上

金华市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告全市和市本级2020年财政预算执行情况及2021年财政预算（草案），请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，在市委的正确领导和市人大的监督支持下，全市财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及习近平总书记考察浙江重要讲话精神，认真执行市人大及常委会各项决议，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，强化责任担当，充分发挥财政职能作用，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

1.全市。一般公共预算收入423.25亿元，完成预算的99.0%，增长2.9%。其中，税收收入380.40亿元，增长6.2%，占一般公共预算收入的比重为89.9%。加上转移性收入432.50亿元，收入合计855.75亿元。一般公共预算支出703.41亿元，完成调整预算的96.9%，增长5.9%；加上转移性支出152.34亿元，支出合计855.75亿元。预计全市当年收支平衡。

2.市区[1]。一般公共预算收入95.77亿元，完成预算的98.8%，增长0.8%；加上转移性收入132.12亿元，收入合计227.89亿元。一般公共预算支出176.06亿元，预计完成调整预算的94.9%，增长9.6%；加上转移性支出51.83亿元，支出合计227.89亿元。预计市区当年收支平衡。

3.市本级。一般公共预算收入67.64亿元，完成预算的97.8%，下降3.1%；加上转移性收入80.05亿元，收入合计147.69亿元。一般公共预算支出109.95亿元，预计完成调整预算的96.3%，增长6.6%；加上转移性支出37.74亿元，支出合计147.69亿元。预计市本级当年收支平衡。

（1）市直[2]。按现行市对区财政体制测算，市直一般公共预算收入完成52.63亿元，完成预算的96.9%，下降4.8%；加上转移性收入66.84亿元，收入合计119.47亿元。一般公共预算支出完成84.47亿元，预计完成调整预算的96.2%，增长11.9%；加上转移性支出35.0亿元，支出合计119.47亿元。预计市直当年收支平衡。

（2）金华开发区。一般公共预算收入15.01亿元，完成预算的98.3%，增长3.2%；加上转移性收入14.93亿元，收入合计29.94亿元。一般公共预算支出25.48亿元，预计完成调整预算的96.6%，下降7.9%；加上转移性支出4.46亿元，支出合计29.94亿元。预计金华开发区当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全市。政府性基金收入844.39亿元，完成调整预算的124.2%，增长20.6%；加上转移性收入254.69亿元，收入合计1099.08亿元。政府性基金支出857.45亿元，完成调整预算的103.9%，增长21.0%；加上转移性支出241.63亿元，支出合计1099.08亿元。预计全市当年收支平衡。

2.市区。政府性基金收入159.64亿元，完成调整预算的107.5%，下降4.0%；加上转移性收入75.27亿元，收入合计234.91亿元。政府性基金支出162.39亿元，完成调整预算的94.5%，下降4.6%；加上转移性支出72.52亿元，支出合计234.91亿元。预计市区当年收支平衡。

3.市本级。政府性基金收入91.89亿元，完成调整预算的91.0%，下降16.3%；加上转移性收入33.83亿元，收入合计125.72亿元。政府性基金支出77.66亿元，完成调整预算的78.7%，下降25.7%；加上转移性支出48.06亿元，支出合计125.72亿元。预计市本级当年收支平衡。

（1）市直。按现行市对区财政体制测算，市直政府性基金收入完成68.65亿元，完成调整预算的106.9%，下降12.8%；加上转移性收入28.01亿元，收入合计96.66亿元。政府性基金支出56.85亿元，完成调整预算的87.0%，下降14.5%，主要是今年廉租住房项目减少，支出相应减少2.70亿元；加上转移性支出39.81亿元，支出合计96.66亿元。预计市直当年收支平衡。

（2）金华开发区。政府性基金收入23.24亿元，完成调整预算的63.2%，下降25.3%；加上转移性收入6.05亿元，收入合计29.29亿元。政府性基金支出20.81亿元，完成调整预算的62.3%，下降11.8%；加上转移性支出8.48亿元，支出合计29.29亿元。预计金华开发区当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.全市。国有资本经营预算收入1.01亿元，完成调整预算的128.4%，增长4.2%；加上转移性收入0.05亿元，收入合计1.06亿元。国有资本经营预算支出0.37亿元，完成调整预算的71.8%，下降22.4%，主要是从2020年起计提的社保风险金按要求列调出资金科目，导致支出下降；加上调出资金0.62亿元、结转下年支出0.07亿元，支出合计1.06亿元。预计全市当年收支平衡。

2.市区。国有资本经营预算收入0.18亿元，完成调整预算的96.6%，下降30.9%。国有资本经营预算支出0.04亿元，完成调整预算的101.6%，下降78.9%；加上调出资金0.11亿元、结转下年支出0.03亿元，支出合计0.18亿元。预计市区当年收支平衡。

3.市本级。国有资本经营预算收入0.16亿元，完成调整预算的96.1%，下降34.5%。国有资本经营预算支出0.02亿元，完成调整预算的102.6%，下降86.0%；加上调出资金0.11亿元，结转下年支出0.03亿元，支出合计0.16亿元。预计市本级当年收支平衡。

（1）市直。国有资本经营预算收入0.15亿元，完成调整预算的95.9%，下降35.0%。国有资本经营预算支出0.02亿元，完成调整预算的104.0%，下降86.3%；加上调出资金0.10亿元，结转下年支出0.03亿元，支出合计0.15亿元。

（2）金华开发区。国有资本经营预算收入60万元，完成预算的100.0%，下降21.1%。国有资本经营预算支出6万元；加上调出资金54万元，支出合计60万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021年企业职工基本养老保险基金省级统筹，根据省财政厅口径，2020年社会保险基金预算执行数不反映企业职工基本养老保险基金数据。以下同比数据均剔除企业职工基本养老保险。

1.全市。社会保险基金收入205.14亿元，完成预算的100.2%，下降0.4%，社会保险基金支出202.60亿元，完成预算的106.7%，增长8.9%。全市当年结余2.54亿元，滚存结余为208.44亿元。

2.市区。社会保险基金收入50.98亿元，完成预算的102.1%，增长0.6%。社会保险基金支出55.29亿元，完成预算的121.8%，增长24.5%，支出增长的主要原因是对历年医保基金进行清算。市区当年赤字4.31亿元，赤字主要是两项医保基金当年赤字3.49亿元，滚存结余42.32亿元。

（五）全市主要支出项目执行情况[3]

1.全市教育支出137.93亿元，增长8.9%。主要用于：投入113.48亿元完善义务教育经费保障机制，改善义务教学薄弱环节；促进加快学前教育补短提升和中小学提质减负工作，全面落实普高困难学生免学杂费、助学金、营养餐补助等财政补助政策。投入12.78亿元促进高等教育与中职教育科学发展，推动中职教育产教融合；推进与我市“五大千亿”产业发展相关的专业建设，实施国家“双高”计划，促进现代职业教育质量提升。投入10.24亿元大力改善学校基础设施，推动校园整体改造提升；加快教师培养发展，支持人才引进，优化学校资源配置，不断提升学校办学教学能力。投入1.43亿元推动民办教育、成人教育、特殊教育共同发展。

2.全市文化旅游体育与传媒支出安排14.50亿元，增长19.5%。投入8.85亿元促进文化旅游产业发展壮大，提高我市农村文化礼堂运行效能；加强婺剧精品创作，打造金华文化品牌，支持2020横店影视节、第二届中国（金华）李渔戏剧汇、首届金华（国际）城市雕塑设计大赛和“诗画浙江·金华百味”百县千碗旅游美食推广活动顺利举办，推动广播电视惠民工程、深化融媒体建设。投入3.74亿元推进基本公共文化体系建设，加强文化宣传力度，完善图书馆、文化馆和“悦读吧”自助图书馆建设，促进城市、社区、乡村文化基础设施提档升级。投入1.26亿元支持重点文物日常保护工作。投入0.65亿元支持金华体育事业发展，保障亚运会、省运会筹备工作，推动全民健身活动和体育中心等场馆日常运行维护。

3.全市社会保障和就业支出91.31亿元，增长11.6%。主要用于：投入65.16亿元落实完善社会保障制度建设，加强基本养老保险基金财政补助力度，保障企业退休人员社会化管理服务经费。投入11.40亿元用于提升城乡低保、特困人员、孤儿和困境儿童的低保救助金、基本生活费标准，加大对企业精简退职人员、困难群众、流浪乞讨人员的补助救助力度，继续实施市区临时救助制度。投入7.05亿元保障残障人士生活和护理经费补贴补助，支持社会福利、残疾人、红十字等事业发展，推进惠民殡葬工程建设；支持公办养老服务机构改造提升，鼓励发展民办养老机构，强化特困人员供养，推动全市居家和社区养老服务改革试点。投入6.55亿元保障各项双拥优抚政策落实到位，支持退役军人全生命周期服务管理试点；开展退役军人就业创业培训，实施军转干部及退役士兵安置工作，加强军休军供保障。投入1.15亿元做好援企稳岗工作，支持职业技能提升培训；加快高技能人才队伍建设，大力吸引高校毕业生来金就业创业。

4.全市卫生健康支出安排66.41亿元，增长13.8%。投入43.62亿元支持医疗保障制度，加大基本医疗保险基金、医疗救助等的补助力度，推进以医联体建设为重点的深化医改工作，深入完善住院DRGs付费改革。投入17.03亿元服务保障疫情防控工作，健全公共卫生应急管理体系；支持社区卫生服务中心实施标准化改造提升工程，深化“双下沉、两提升”、推进“除四害”，提高基层医疗卫生机构服务能力和公共卫生治理能力。投入5.76亿元支持医院院内改造扩建及迁建工程，优化公立医院的设备配置，支持医学人才培养和学科建设。

5.全市科学技术支出20.44亿元，可比[4]增长3.3%。主要用于：投入10.91亿元支持工业和信息化发展，引导企业加强技术创新研发和实施技改，大力扶持科技型中小企业发展。投入8.82亿元全力落实科技创新驱动发展战略，保障产业创新服务综合体、科技园等科创平台建设，大力推进数字经济产业发展，支持招院引所和人才引进工程，全力办好第19届工科会。投入0.71亿元推进学术研究创新，支持科普主题活动和院士专家站建设。

6.全市城乡社区支出683.94亿元，可比[5]增长0.5%。主要用于：投入527.93亿元完善基础设施建设，加快推进金甬铁路、金台铁路、金义东市域轨道、金义中央大道（G235国道）等项目建设，助力金武快速路建成通车，及时拨付征地和拆迁补偿，妥善安排被征地农民社会保障资金；大力支持多湖区块和金义新区开发建设、推进国土空间“一张蓝图”。投入79.55亿元持续提升城市品质，推动小城镇建设、污水处理和垃圾分类等工作开展，保障雪亮工程、金华市城市展示馆装修与布展工程、金华市生活垃圾应急填埋场等重点项目及各类市政设施维护改造。投入75.11亿元加大城市精细化治理，聚焦推进餐厨废弃物处理、景观亮化维护、生活垃圾分类填埋和智慧城市管理，加大对全国文明城市创建工作的支持力度，助力打好文明创建收官战。投入1.35亿元用于安排保障性住房资金，支持农村宅基地及住房确权登记发证等项目，推动土地市场、房地产市场平稳健康发展。

7.全市农林水支出54.33亿元，增长3.8%。主要用于：投入30.82亿元加大村级一事一议和乡村振兴奖补力度，扶持壮大村级集体经济发展，支持美丽乡村建设和扶贫开发，加快高标准农田建设等农业综合开发项目实施。投入6.74亿元推动农业“两区”建设，支持中央农田建设和粮食功能产区保护提升，打响“金农好好”农产品区域公用品牌，加强两头乌保种提升及种质资源保护，强化农业科研试验、农机化促进示范基地建设。投入12.59亿元加快水利建设和发展，支持大中型水库移民工作，保障水利基础设施养护改造，提高防汛抗旱能力。投入4.18亿元推进林业发展，落实森林生态效益补偿，深入推进国家级森林城市群工作，支持优质杜鹃花培育和极小种群野生动物资源拯救。

8.全市节能环保支出13.97亿元，可比[6]增长5.0%。主要用于：投入6.29亿元支持生态环境治理与保护，加强环保研究和环境监测监控工作。投入5.95亿元保障“五水共治”、“蓝天保卫战”和“净土清废”，推进污泥处置和垃圾分类管理，继续落实饮用水源涵养生态功能区生态补偿制度，推进水库水源涵养区水源环境保护补助、生态修复。投入1.73亿元推动能源节约利用和污染减排。

（六）政府债务情况

1.政府债务限额。2020年，省政府核定全市政府债务限额1034.62亿元，其中：一般债务限额466.75亿元、专项债务限额567.87亿元。核定市区政府债务限额272.68亿元，其中：一般债务限额102.96亿元、专项债务限额169.72亿元。市本级具体情况如下：

（1）市直87.88亿元，其中：一般债务限额46.50亿元、专项债务限额41.38亿元。

（2）金华开发区44.35亿元，其中：一般债务限额18.04亿元、专项债务限额26.31亿元。

2.政府债券举借情况。2020年，全市举借政府债券238.50亿元，其中：新增债券196.0亿元（一般债券44.20亿元、专项债券151.80亿元）、再融资债券42.50亿元（一般债券36.70亿元、专项债券5.80亿元）。市区举借政府债券67.20亿元，其中：新增债券43.10亿元（一般债券12.10亿元、专项债券31.0亿元）、再融资债券24.10亿元（一般债券22.10亿元、专项债券2.0亿元）。市本级具体情况如下：

（1）市直26.10亿元。其中：新增债券13.20亿元（一般债券11.30亿元、专项债券1.90亿元），主要用于G235国道、G25长深高速浙江建德至金华段建设工程、市区环城东路南延改造工程等重大项目；再融资债券12.90亿元（均为一般债券），用于偿还到期政府债务。

（2）金华开发区2.80亿元。其中：新增债券0.10亿元（均为专项债券），用于金华开发区学前教育中心项目；再融资债券2.70亿元（一般债券2.0亿元、专项债券0.70亿元），用于偿还到期政府债务。

3.还本付息情况。2020年，全市安排政府债券还本付息支出73.15亿元（一般债券还本付息支出51.65亿元、专项债券还本付息支出21.50亿元）。市区安排政府债券还本付息支出32.53亿元（一般债券还本付息支出25.32亿元、专项债券还本付息支出7.21亿元）。市本级具体情况如下：

（1）市直15.21亿元，其中：一般债券还本付息支出14.09亿元、专项债券还本付息支出1.12亿元。

（2）金华开发区4.20亿元，其中：一般债券还本付息支出2.59亿元、专项债券还本付息支出1.61亿元。

4.政府债务余额。截至2020年末，全市政府债务余额1002.17亿元，其中：一般债务余额459.87亿元、专项债务余额542.30亿元。市区政府债务余额272.16亿元，其中：一般债务余额102.81亿元、专项债务余额169.35亿元。全市及市区政府债务规模均未超过省核定的债务限额。市本级具体情况如下：

（1）市直87.82亿元，其中：一般债务46.45亿元、专项债务41.37亿元。

（2）金华开发区44.22亿元，其中：一般债务18.04亿元、专项债务26.18亿元。

二、落实市人大决议情况

2020年，我市各级财政部门认真落实市七届人大五次会议有关决议以及市人大财经委审查意见，坚持统筹兼顾、突出重点、勤俭节约，扎实推进财政各项工作，有力推动了经济社会发展和民生改善。

（一）聚焦重点，全力落实“六稳”“六保”工作。第一时间落实财政经费保障，全市共安排疫情防控资金7.96亿元；常态化实施防控资金拨付应急机制，保持资金拨付“快速通道”和政府采购“绿色通道”畅通；牢固树立过紧日子的理念，迅速调整支出结构，压减非急需、非刚性项目，优先保障防疫支出。全市共压减支出54.15亿元。积极向上争取资金补助和新增政府债券。全市共争取“两直”资金52.50亿元，实际已支付52.26亿元，支付进度99.6%；在省内率先出台涵盖申报、发行和使用的“三本专项债券管理指南”，实行专项债券储备项目“清单化”和“精细化”管理，全市共争取新增政府债券196.0亿元，增长72.7%。大力支持实体经济振兴发展，出台金融、国际服务贸易、建筑等行业财政扶持政策，全市共兑现各类补贴30.90亿元；落实好各项减税降费政策，为企业轻装减负，全市共落实“五减”金额237.27亿元，降本减负181.79亿元。落实政策，加大精准扶贫、污染防治、教育文化、城市建设、社保医疗等关系群众切身利益的民生类项目投入，全市全年民生支出509.88亿元。

（二）瞄准难点，大力构建现代财政体系。持续推进零基预算改革。按照“涉及省委、省政府考核的项目优先编制，涉及市委、市政府重大决策部署的项目优先编制，依据充分的项目优先编制”的原则，强化以依据为导向的预算编制，推进预算项目库建设；按照“成熟一项推进一项”的原则，循序渐进制定通用支出标准体系；出台《推进市区财政事权和支出责任划分改革的实施意见》，进一步明晰市区财政事权和支出责任。继续推进事中监管，市直将“新型冠状病毒肺炎疫情防控经费”等社会关注度高的8个项目纳入监管，涉及预算资金1.31亿元。出台重点绩效评价内部操作指南及预算绩效运行监控管理办法，推动工作模式标准化、规范化，绩效评价结果与次年预算安排直接挂钩；推进绩效评价扩面提质，市直选取24个部门33个涉及5.06亿元的项目开展重点绩效评价。

（三）关注焦点，着力兜牢财政风险底线。牢牢守住“三保”风险防控底线，开展财政收支压力测试，构建应对缺口的应急预案机制；落实部门预算执行定期报告和定期收回制度，及时盘活财政存量资金，优先保障“三保”支出。全市共落实“三保”经费287.45亿元，增长9.4%。强化政府债务风险防控，全面摸清债务底数，基于我市财力及偿债能力控制债务规模。全市政府债务余额1002.17亿元，其中一般债务459.87亿元、专项债务542.30亿元；开发政府投资项目与土地地块对应系统，将专项债券项目和重大政府投资项目对应地块纳入系统配对管理，实现风险“可视化”。防范社保基金运行风险，出台金华市DRGs（统一疾病诊断分类定额支付标准）实施细则，推进住院DRGs付费改革和门诊APG（门诊病例分组技术）付费改革，严格控制医疗费用盲目增长。

（四）突出亮点，全力推进数字财政建设。打造全市惠企政策、资金集成管理的“金阳光”财政奖补资金信息管理系统，实现奖补政策“找得到”、企业申报“用得上”、办理流程“看得见”、财政资金“管得好”的全面提升，并将系统应用拓展至涉农领域。全年已有28086家企业完成申报操作，累计申报金额21.03亿元，已兑现金额15.79亿元。上线“预算云”系统，将政府预算支出纳入项目库管理，实现预算信息集中管理，提高预算项目编制精准度；加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务，做大做强制造精品馆，支持科技创新发展，推进外贸内销馆建设，助力出口转内销。开发“综合应用办公平台”，打通与省财政厅，市委、市政府信息通道，形成“事项有记录、进度有跟踪、超时有督办”的办公新模式，各类办件平均办理时间压缩至3天。

2020年我市财政运行总体平稳，财政改革和发展稳步推进，成绩较为显著，但仍存在一些问题和挑战：收支平衡压力继续加大，零基预算改革需要向更深处推进，财政体制机制需进一步优化完善，预算编制有待进一步科学规范，全面预算绩效管理机制需进一步理顺、防范风险工作有待进一步加强等。对此，我市各级财政部门将高度重视，继续采取有效措施，努力加以解决。

三、2021年预算草案

2021年是“十四五”的开局之年，也是“两个一百年”奋斗目标交汇与转换之年。当前疫情变化和外部环境存在诸多不确定因素，经济复苏不稳定不平衡，财政工作进入重要战略机遇期和攻坚克难期，面临着收入增速放缓与支出刚性增长、政策空间收窄和政策需求增长、防风险和促发展等矛盾，财政收支仍将处于紧平衡状态。

（一）2021年财政工作和预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕我市经济工作总体部署和《政府工作报告》中确定的各项目标任务，坚决落实“六保”、“六稳”任务，巩固拓展疫情防控和经济发展成果。继续实施积极财政政策，加大财政扶持力度，全力培育涵养财源税源，夯实财政收入基础；严格落实预算法，不断提高预算编制的完整性、科学性和准确性；完善集中财力办大事财政政策体系，科学规划大事支出，合理、有序做好资金保障；牢固树立过“紧日子”思想，持续压减一般性支出；持续纵深推进零基预算改革，积极推进部门整体绩效预算改革试点工作；加强政府债务管理，进一步落实隐性债务化解任务；探索开展新增重大政策和项目事前绩效评估，形成“预算必有效、花钱必问效”的预算管理机制，为实现“十四五”良好开局迈好第一步。

（二）一般公共预算草案

1.全市。一般公共预算收入预期452.30亿元，增长6.9%；加上转移性收入328.09亿元，收入合计780.39亿元。一般公共预算支出拟安排707.54亿元，可比[7]增长7.3%；加上转移性支出72.85亿元，支出合计780.39亿元。预计全市当年收支平衡。

2.市区。一般公共预算收入预期100.59亿元，增长5.0%；加上转移性收入104.70亿元，收入合计205.29亿元。一般公共预算支出拟安排179.16亿元，可比增长9.3%；加上转移性支出26.13亿元，支出合计205.29亿元。预计市区当年收支平衡。

3.市本级。一般公共预算收入预期70.17亿元，增长3.8%；加上转移性收入50.07亿元，收入合计120.24亿元。一般公共预算支出拟安排108.92亿元，可比增长10.4%；加上转移性支出11.32亿元，支出合计120.24亿元。预计市本级当年收支平衡。

（1）市直。按现行市对区财政体制测算，市直一般公共预算收入预期54.32亿元，增长3.2%；加上转移性收入38.08亿元，收入合计92.40亿元。一般公共预算支出拟安排80.80亿元，可比增长10.4%；加上转移性支出11.60亿元，支出合计92.40亿元。预计市直当年收支平衡。

（2）金华开发区。一般公共预算收入预期15.86亿元，增长5.0%；加上转移性收入12.67亿元，收入合计28.53亿元。一般公共预算支出拟安排28.13亿元，增长10.4%，加上转移性支出0.40亿元，支出合计28.53亿元。预计金华开发区当年收支平衡。

4.市直一般公共预算转移支付情况。2021年市直安排对下转移支付7.31亿元，其中：转移支付各区财政4.71亿元，转移支付县市财政2.60亿元。

（三）政府性基金预算草案

1.全市。政府性基金预算收入预期898.06亿元，增长6.4%；加上转移性收入124.72亿元，收入合计1022.78亿元。政府性基金支出拟安排840.54亿元，可比增长19.1%；加上转移性支出182.24亿元，支出合计1022.78亿元。预计全市当年收支平衡。

2.市区。政府性基金预算收入预期231.78亿元，增长45.2%；加上转移性收入36.45亿元，收入合计268.23亿元。政府性基金支出拟安排209.15亿元，可比增长59.2%；加上转移性支出59.08亿元，支出合计268.23亿元。预计市区当年收支平衡。

3.市本级。政府性基金预算收入预期132.89亿元，增长44.6%；加上转移性收入14.13亿元，收入合计147.02亿元。政府性基金支出拟安排118.38亿元，可比增长56.5%；加上转移性支出28.64亿元，支出合计147.02亿元。预计市本级当年收支平衡。

（1）市直。政府性基金预算收入预期92.48亿元，增长34.7%；加上转移性收入9.38亿元，收入合计101.86亿元。政府性基金支出拟安排85.17亿元，可比增长55.0%；加上转移性支出16.69亿元，支出合计101.86亿元。预计市直当年收支平衡。

（2）金华开发区。政府性基金预算收入预期40.42亿元，增长73.9%；加上转移性收入4.76亿元，收入合计45.18亿元。政府性基金支出拟安排33.21亿元，增长59.6%；加上转移性支出11.97亿元，支出合计45.18亿元。预计金华开发区当年收支平衡。

4.市直政府性基金预算转移支付情况。2021年市直安排对县（市、区）转移支付2.14亿元。

（四）国有资本经营预算草案

1.全市。国有资本经营预算收入预期0.82亿元，下降18.1%；加上转移支付收入0.07亿元，收入合计0.89亿元。国有资本经营支出预算拟安排0.42亿元，增长13.5%；加上调出资金0.47亿元，支出合计0.89亿元。预计全市当年收支平衡。

2.市区。国有资本经营预算收入预期0.16亿元，下降9.1%；加上使用结转资金0.03亿元，收入合计0.19亿元。国有资本经营支出预算拟安排0.06亿元，增长61.8%；加上调出资金0.13亿元，支出合计0.19亿元。预计市区当年收支平衡。

3.市本级。国有资本经营预算收入预期0.14亿元，下降11.2%；加上转移支付收入0.03亿元，收入合计0.17亿元。国有资本经营支出拟安排0.05亿元，增长94.6%；加上调出资金0.12亿元，支出合计0.17亿元。预计市本级当年收支平衡。

（1）市直。国有资本经营预算收入预期0.13亿元，下降14.1%；加上使用结转资金0.03亿元，收入合计0.16亿元。国有资本经营支出拟安排0.04亿元，增长86.3%；加上调出资金0.12亿元，支出合计0.16亿元。预计市直当年收支平衡。

（2）金华开发区。国有资本经营预算收入预期98万元，增长63.3%。国有资本经营预算支出31万元，与去年持平；加上调出资金67万元，支出合计98万元，预计金华开发区当年收支平衡。

（五）社会保险基金预算草案

2021年企业职工基本养老保险基金省级统筹，根据省财政厅统计口径，社会保险基金预算草案不反映企业职工基本养老保险基金数据。

1.全市。社会保险基金预算收入预期221.73亿元，增长8.1%。社会保险基金支出预算拟安排206.84亿元，增长2.1%。收支相抵后，预计当年结余14.89亿元，滚存结余223.34亿元。

2.市区。社会保险基金预算收入预期55.53亿元，增长8.9%。社会保险基金支出预算拟安排52.26亿元，下降5.5%。收支相抵后，预计当年结余3.27亿元，预计滚存结余45.58亿元。

（六）政府投资项目预算安排情况

1.市直。列入2021年政府投资预算项目272个，总投资合计105.91亿元，以前年度已安排支出合计25.76亿元，2021年根据项目实施进度安排各项财政性资金11.36亿元。其中：（1）新建项目24个，总投资6.59亿元，前期经费已支出0.23亿元，今年根据单位上报进度安排支出1.63亿元；（2）续建项目182个，总投资56.94亿元，历年已安排支出25.51亿元，今年安排支出8.44亿元；（3）储备库项目66个，总投资42.38亿元，前期经费已支出0.02亿元，今年安排支出0.79亿元；（4）重大项目前期经费当年安排预算0.50亿元（其中金华山旅游经济区项目8个，均为续建项目，总投资合计4.19亿元，以前年度已安排支出合计0.70亿元，2021年根据实施进度安排预算0.59亿元）。

2.金华开发区。列入2021年政府投资预算项目115个（均为续建项目），总投资合计13.33亿元，以前年度已安排支出合计5.81亿元，2021年根据实施进度安排预算5.28亿元。

（七）政府债券预下达情况

目前，省财政未预下达2021年新增政府债券额度。2021年省财政下达的新增政府债券额度，将及时报告市人大常委会。

（八）市直预算提前下达情况

1.市直。市直已预下达52.33亿元，其中一般公共预算50.20亿元，政府性基金2.13亿元。按照支出类型，基本支出31.47亿元，包括人员经费27.90亿元、公用经费3.57亿元；部门项目支出20.86亿元，主要用于债券还本付息、城市管理、社会保障以及部门业务活动等方面。

2.金华开发区。金华开发区已预下达15.20亿元，其中一般公共预算12.97亿元，政府性基金2.23亿元。按照支出类型，基本支出9.72亿元，包括人员经费8.67亿元、公用经费1.05亿元；部门项目支出5.48亿元，主要用于教育卫生、农业农村、城市管理等方面。

（九）全市重点支出预算情况[8]

1.全市教育支出安排138.13亿元，可比[9]增长5.4%。主要用于：支持普及十五年基础教育，推动新一轮学前教育三年行动计划实施，促进学前教育、普通教育、民办教育、职业教育、高等教育、特殊教育优质均衡发展。加大教育基础设施建设投入力度，推动办学条件持续提升，推进金华理工学院高水平建设。支持实施国家“双高计划”和“三名工程”建设，推进普通高校“一校一品”工程，强化职业教育产教融合。

2.全市科学技术支出安排23.95亿元，增长17.1%。主要用于：支持工业和信息化发展，推进科教新区和产业创新服务综合体、特色小镇联动，促进科技成果转化。加大高新技术企业培育力度，扶持科技型中小企业发展，引导企业加强技术创新研发，推进关键核心技术攻关。支持人才创新创业基地和产业技术研究院集聚建设，加强基层科普服务。

3.全市文化旅游体育与传媒支出安排16.85亿元，增长16.2%。主要用于：推动文旅产业振兴，支持婺剧艺术事业发展壮大，保障农村文化礼堂建设和金华山5A景区创建，积极打造“金华有戏”等文旅品牌。推进七家厅、太平天国侍王府等重点文物保护。支持公共文化服务标准化均等化，推进文化建设军地共建共享、“悦读吧”自助图书馆建设和文化体育设施免费开放。扎实推进亚运会、省运会筹办工作，支持办好长三角体育博览会。

4.全市社会保障和就业支出安排97.57亿元，增长6.9%。主要用于：支持完善多层次可持续养老保障体系，助力健全社会福利、社会救助和社会服务体系，提高城乡低保、特困人员供养、孤儿和困境儿童帮扶费用标准，推进企业退休人员社会化管理，兜牢民生底线。推动医养护新融合，支持居家养老服务。保障各项双拥优抚政策落实到位，加强退役军人服务，支持落实各项就业创业政策，实施职业技能提升培训，促进重点群体充分就业。

5.全市卫生健康支出安排66.70亿元，可比[10]增长0.7%。主要用于：支持医疗保障制度建设，加大对基本医疗保险基金的财政补助力度。保障疫情常态化防控工作，深入推进公立医院改革，加快推进公共卫生补短板，推进市公共卫生应急指挥中心等重点项目建设。深化县域医共体建设，推进城市社区卫生服务中心建设，牵引基层医疗卫生服务水平提档升级。

6.全市城乡社区支出安排761.11亿元，可比[11]增长15.6%。主要用于：统筹资金用于金甬铁路、杭温高铁、金建铁路、金义东市域轨道等重大项目，保障沪昆高速金华段、杭金衢高速拓宽二期和城际公交线路开工建设。多维度推进都市区一体化协调发展，强化金义聚合引领，加快金义新区高质量发展。有序推进城市有机更新、城乡居住品质升级，支持补足城市基础设施短板，提升城乡垃圾、污泥、餐厨废弃物处置能力。加大全域历史文化名胜名城名镇名村保护力度，推动老旧小区综合改造，引导房地产市场健康有序发展。

7.全市农林水支出安排56.99亿元，可比[12]增长14.6%。主要用于：支持现代农业产业体系构建，推进两头乌等优质品种培育和美丽牧场建设，做强精品特色优势产业，促进现代农业园区提质改造。加快推进“四好农村路”建设，促进农村基础设施建设，巩固提升农村人居环境综合整治成果，大力发展农村美丽经济新业态，扶持经济薄弱村发展。高标准做好东西部扶贫协作，加强水利工程养护加固，支持国家森林城市群建设，强化森林生态效益补偿。

8.全市节能环保支出安排14.31亿元，可比[13]增长19.3%。主要用于：持续支持打好蓝天、清水、净土保卫攻坚战，提高废气污染协同防治能力、深入推进“污水零直排”建设、实施重点污染地块治理修复。推进浙中美丽大花园建设，落实新一轮绿色发展财政奖补机制和饮用水源涵养生态功能区生态补偿制度。推动能源资源集约利用，支持节能减排。

四、完成2021年预算目标的主要措施

2021年将围绕上述指导思想和预算安排，我们将深入贯彻预算法，提质增效实施积极财政政策，精准发力做好各项财政工作，确保全年预算目标顺利完成。

（一）推动创新发展，为都市区能级提升“聚好财”。深刻理解把握中央和省委、市委对经济形势的判断，深入分析财政工作的挑战、优势和短板，研析潜在的风险和隐患。强化与经济部门的沟通协作，优化税收收入结构，提升财政收入质量。推动创新发展和产业升级，提高经济质量效益和核心竞争力，把科技作为财政支出重点领域，支持打好核心技术攻坚战，加快科技自立自强。持续加大对先进制造业的财政扶持力度，不断优化整合财政扶持政策，大力推动新能源汽车、生物医药、光电子等先进制造业集群，积极培育量子通信、人工智能等未来产业发展，培植新兴税源，夯实财政收入基础；精准定向，持续推进减税降费政策，降低企业发展成本，涵养税源，推进税负公平，促进经济发展。

（二）恪守当家思维，为经济社会发展“理好财”。增强系统观念，运用系统方法，提升全局性谋划、前瞻性思考、协同性推进能力，以当家思维担当管家责任，将中央、省、市决策部署落实到财政工作各方面。坚持“两都两地”发展定位，全力支持“九市建设”，不断完善集中财力办大事财政政策体系，科学规划大事支出，有序做好资金保障。抓住政策窗口期，积极配合相关部门向上级争取政策支持，推动政策红利落地；借力政府债券、上级资金推动全国性综合交通枢纽建设、基本公共服务体系及重点项目建设。加大对国际贸易、先进制造、数字经济、影视时尚等特色产业的财政扶持力度，提升经济内生动力，深入研究促进消费政策，优化消费环境。支持企业出口转内销，落实政策补助，从供给端和需求端齐发力，畅通内外双循环。重点关注区域均衡协调，突出财政体制对市区经济发展的激励作用；规范财政事权清单管理，理清市级与区级支出责任，强化招商引资、市重点基础设施建设等领域的统筹协作，增强市区发展合力。

（三）注重节用裕民，为保障重大决策“用好财”。持续深化零基预算改革，坚持以依据为导向，深入贯彻落实预算法，完善财政支出体系，优化预算编审流程，强化部门单位的主体责任意识，进一步夯实预算编制基础。加强预算和支出管理，牢树“过紧日子”思想，坚决压减一般性支出，从严从紧安排“三公经费”，确保将有限的财力用在刀刃上。继续做好债务管理，稳步推进隐性债务化解，加强对债券资金的全生命周期管理，完善偿债机制，做好闭环管理，扭转债券“重争取、轻管理”的现象，不断健全财政风险防控体系。紧盯社保基金运行风险，加强部门联动，强化信息共享与监控，多渠道筹措社保风险准备金，探索基金保值增值新渠道。

（四）锚定数字赋能，促进财政效能“大提升”。完善“数据理财”应用体系，持续推进“预算一体化”建设；探索财政大数据应用，积极推进跨部门、跨业务的信息化协同，强化数据资源的整合集成和综合利用，通过大数据应用逐步建设和完善内控信息化支撑体系；开发完善“金阳光”财政奖补资金管理系统、土地出让金管理系统、政府投资项目管理系统等财政管理信息系统，以信息化手段促使财政管理提质增效。依托财政大数据平台实现绩效目标和财政预算执行的“双监控”，探索开展新增重大政策和项目事前绩效评估，并将成果充分运用到财政管理的实践中，形成“预算必有效、花钱必问效”的预算管理机制。

各位代表，做好2021年财政工作责任重大、任务艰巨。在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，在市委的坚强领导下，在市人大的监督和有力支持下，我们将攻坚克难、开拓进取、改革创新，扎实做好2021年各项财政工作，为我市争创社会主义现代化先行市贡献力量。

名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。具体划分为中央固定收入（如消费税、车辆购置税）、地方固定收入（如资源税、城市维护建设税、房产税、耕地占用税、契税以及大部分非税收入等）、中央与地方共享收入（如增值税，中央与地方各分享50%；所得税，中央与地方各分享60%、40%等）三部分。本报告中的一般公共预算收入是由地方固定收入、中央与地方区共享收入中地方部分组成。

三、转移性收入：反映政府间的税收返还、转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。包括：税收返还、上级转移支付收入、上解支出、地方政府债券收入、动用预算稳定调节基金、调入资金及动用上年结转资金等。

四、税收返还：指中央、省与市共享收入由于按现行体制比例分别缴入中央库、省库和市库而影响属于地方财力部分，由中央和省财政以税收返还方式返还给地方。

五、转移性支出：指以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务的均等化为主旨而实行的一种财政平衡制度。目的是实现社会公平，即上级政府利用转移支付制度的调节，使辖区内下级政府的公共服务和财政能力大致均等。包括：调出资金、债券还本支出、增设预算稳定调节基金、结转下年支出等。

六、政府债券：指经国务院批准，省、自治区、直辖市政府为公益性项目发行的、约定一定期限内还本付息的政府债券。其中：一般债券纳入一般公共预算管理，主要以一般公共预算收入偿还；专项债券纳入政府性基金管理，通过对应的政府性基金或专项收入偿还。

七、预算稳定调节基金：是指各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用。

八、调入资金：指各级财政部门按政策规定，将应纳入预算管理的预算外财力及其它渠道资金调入预算内管理。

九、一般公共预算支出：指地方政府为履行职能需要，用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。一般公共预算支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次，具体划分由国家财政部门统一规定。

十、政府性基金预算：指依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

十一、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

十二、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

十三、“三公”经费：指政府及其部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

[1]市区包括市直、金华开发区、婺城区、金义新区。

[2]市直包括市级各部门、金华山旅游经济区。

[3]主要支出项目执行情况包括一般公共预算支出和政府性基金支出。

[4]剔除金华开发区2019年对企业一次性补助1.40亿元,以及根据审计整改要求，东阳、永康、兰溪等地将原列支在此科目的3.60亿元支出改列其他科目等一次性因素后，可比增长3.3%。

[5]剔除2019年新增债券15.10亿元一次性因素后，可比增长0.5%。

[6]剔除浦江将2020年“两山”上级补助1.0亿元结转至2021年使用，永康2019年众泰新能源汽车中央补助8800万元等一次性因素后，可比增长5.0%。

[7]可比增长主要是2020年执行数中剔除了新增债券等一次性因素，作为2021年计算支出增减幅度的基数，下同。

[8]全市重点支出预算情况包括一般公共预算支出和政府性基金预算支出。

[9]剔除2020年新增债券6.86亿元一次性因素后,可比增长5.4%。

[10]剔除2020年新增债券0.18亿元一次性因素后,可比增长0.7%。

[11]剔除2020年新增债券25.25亿元一次性因素后,可比增长15.6%。

[12]剔除2020年新增债券4.60亿元一次性因素后,可比增长14.6%。

[13]剔除2020年新增债券1.98亿元一次性因素后,可比增长19.3%。

金华市2021年地方政府债务情况.pdf

2021年重大政策和重点项目绩效目标.zip

2021年四本预算表格.pdf