2016年10月25日在金华市第六届人大常委会第四十二次会议上

金华市人民政府

汇报人：金中梁（金华市人民政府常务副市长）

主任、副主任、秘书长、各位委员：

根据会议安排，现向市人大常委会主任会议报告2016年财政预算调整情况，请予审议。

一、市本级预算调整方案

（一）市本级一般公共预算调整方案

市本级一般公共预算支出在年初预算的基础上需调增9.18亿元。具体为：

1.人员经费增支0.78亿元。根据《国务院办公厅转发 人力资源社会保障部 财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知》（国办发〔2016〕62号）、《浙江省人力资源和社会保障厅  浙江省财政厅关于2016年调整退休人员基本养老金的通知》（浙人社发〔2016〕84号）和《人力资源社会保障部 财政部关于调整人民警察警衔津贴标准的通知》（人社部发〔2016〕11号）等文件精神，追加机关事业单位工作人员基本工资、退休人员基本养老金和警衔津贴等人员经费支出0.78亿元。

2.2016年地方政府债券增支4.8亿元。2016年省财政下达市区新增一般债券8.2亿元，其中用于市本级项目4.8亿元、区财政3.4亿元。市本级安排具体项目为：金华铁路货场搬迁及铁路新货场周边配套工程2.5亿元；杭长客专新金华站配套基础设施项目一期工程南广场项目1亿元；市区快速公交系统（BRT）建设项目东西延伸工程1.3亿元。按政府债券管理要求，需增加市本级一般公共预算支出4.8亿元。

根据中央、省有关部署，2016年继续开展地方政府存量债务的债券置换工作。1-9月份省财政已经下达市区地方政府存量债务置换额度83.89亿元，其中市本级28.99亿元，开发区19.92亿元，金义都市新区12.69亿元。

3.人民医院迁建资金2.2亿元。根据市政府专题会议纪要〔2015〕51号精神，由市财政筹集人民医院PPP项目供地费用。现土地征用手续已经基本完成，需增加支出2.2亿元。

4.金华山旅游经济建设发展资金1.4亿元。根据市委财经工作领导小组会议精神，组建金华山旅游投资发展有限公司，由财政注资1.4亿元，需增支1.4亿元。

调整后，2016年市本级支出预算将从年初的63.78亿元调整为72.96亿元，比年初预算增加9.18亿元。增支的资金通过以下渠道解决：

1.动用预算稳定调节基金1.23亿元。2015年底市本级预算稳定调节基金余额为8.41亿元，扣除2016年年初预算已动用3亿元，本次拟动用1.23亿元，动用后市本级预算稳定调节基金余额4.18亿元。

2.地方政府新增债券收入4.8亿元。

3.其他调入资金3.15亿元。根据盘活存量资金的有关要求，市财政对各预算单位二年以上的项目结余和项目已结束形成的结余进行了收缴，截至目前共收缴3.15亿元。

（二）市本级国有资本经营预算调整方案

市区国有资本经营预算在年初预算的基础上需要调整，其中收入调减471万元，支出调减465万元。具体为：

1.国有资本经营预算收入调减471万元。一是金华商业银行、浙江通济交通运输公司股利股息减收535万元。二是金华市通济国有资产投资有限公司、金华市资产管理有限公司等4家企业上缴利润收入相应增加64万元。两项合计收入减少471万元。

2.2016年国有资本经营预算支出调减465万元。因当年收入减少，预算项目支出需相应调减。其中：一是减少安排金华市绿环机动车检测有限公司、金华市国信粮油交易市场经营管理有限公司的资本金320万元；二是减少安排金华市公交集团有限公司补助50万元；三是减少安排市城建公司解决历史遗留问题支出50万元；四是减少安排国资经营公司理顺劳动关系支出45万元。

调整后，市本级国有资本经营预算收入由年初预算2382万元调整为1911万元。市本级国有资本经营支出由年初预算1595万元调整为1130万元。

二、金华经济技术开发区预算调整方案

金华经济技术开发区（以下简称开发区）一般公共预算支出在年初预算的基础上需调增2.52亿元，其中：

1.人员经费增支0.25亿元。根据国办发〔2016〕62号、人社部发〔2016〕11号、浙人社发〔2016〕84号文件等精神，需追加机关事业单位工作人员基本工资、退休人员基本养老金和警衔津贴等人员经费支出2500万元。

2.2016年新增地方政府债券支出0.9亿元。2016年省市财政部门下达开发区地方政府新增债券9000万元，安排的具体项目为：汤莘汤九公路建设项目6000万元，乡镇污水管网建设工程项目1000万元，美丽乡村建设项目2000万元。按照政府债券管理要求，需增加一般公共预算支出9000万元。

3.产业基金等政策增支1.40亿元。一是资源勘探支出增加1.34亿元。其中用于设立重点特色产业基金1亿元、新能源汽车扶持资金安排3400万元；二是节能环保支出增加550万元。根据《金华经济技术开发区高污染燃料锅炉整治实施方案》（金开办〔2015〕71号精神，2016年底前需完成285台高污染燃料锅炉改造并根据淘汰时间给予差别化补助，鼓励企业提前实施淘汰改造，预计需增加补助资金550万元。

4.项目资金来源调整233万元。对已在一般公共预算支出的“美丽宜居示范村”87万元和“市区农房改造”146万元二项目，根据上级补助资金来源调整为政府性基金支出，需调减一般公共预算支出233万元，调增政府性基金预算支出233万元。

调整后，2016年开发区一般公共预算支出将从年初预算的11.34亿元调整为13.86亿元。

政府性基金支出预算从年初的9.85亿元调整为9.87亿元，比年初预算增加0.02亿元。

增支的资金通过以下渠道解决：一是地方政府新增债券收入0.9亿元；二是动用预算稳定调节资金1.62亿元。

三、金义都市新区预算调整方案

金义都市新区一般公共预算支出在年初预算基础上需调增1.13亿元。其中：上级专项转移支付补助增加支出9642万元；2015年度市区体制结算后政策兑现资金增支1357万元（市财政已代垫）；增加社会事务管理支出297万元。

调整后，金义都市新区一般公共预算支出由年初的5.11亿元调整为6.24亿元。增支的资金通过以下渠道解决：一是上级补助资金9642万元；二是动用预算稳定调节基金297万元；三是其他调入资金1357万元。

四、金华山旅游经济区预算调整方案

金华山旅游经济区一般公共预算支出在年初预算的基础上需调增2.5亿元，主要是新增债券支出2.5亿元。新增债券主要用于上张家村、前庄头村城中村改造支出，按照政府债券管理要求，需增加一般公共预算支出2.5亿元。调整后，金华山旅游经济区一般公共预算由年初的3.28亿元增加为5.78亿元，增支资金由新增政府债券收入安排。

主任、副主任、秘书长、各位委员，当前财政面临的经济发展形势仍然十分复杂，影响财政收支的不确定因素很多，我们将高度关注，进一步深化财税改革，扎实做好各项工作，努力完成全年财政预算收支任务。

附件：

            2016年预算调整+全册-2