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索 引 号: 113307000025920892/2015-00503 发布机构: 金华市财政局
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关于2014年财政决算(草案)和2015年1-6月财政预算执行情况的报告

发布时间:2015-09-09 12:59   浏览次数:

关于2014年财政决算(草案)和2015

1-6月财政预算执行情况的报告

2015年8月28日在市六届人大常委会第三十四次会议上

金华市人民政府

 

汇报人:方卫民(金华市财政局局长)

 

主任、副主任、秘书长,各位委员:

  根据会议安排,受市人民政府委托,我向市人大常委会报告2014年财政决算(草案)和20151-6月财政预算执行情况

请予审议。

一、2014年财政决算(草案)

(一)一般公共预算收支决算情况

1.全市决算情况。全市一般公共预算收入完成268.87亿元,为预算的101.5%,增长10.9%加上省补助收入、地方政府债券收入、上年结转结余项目、调入预算稳定调节基金等资金,减去体制上解省财政、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金后,收入总量为465.38亿元。

全市一般公共预算支出完成352.86亿元,完成年度调整预算(含省财政专项补助,下同)的103.9%,增长9.5%。加上债券还本支出、结转下年支出后,支出总量为465.38亿元。收支相抵后,全市一般公共预算收支平衡。

2.市区和市本级决算情况。2014年市区一般公共预算收入完成63.69亿元,为预算的100.3%,增长8.8%。市区一般公共预算支出完成91.55亿元,为年度调整预算的99.8%,增长7.0%

按照现行财政体制计算,2014年市区一般公共财政预算可用财力83.22亿元。其中:区级可用收入38.83亿元(金华经济技术开发区8.94亿元、婺城区15.86亿元、金东区本级10.72亿元、金义都市新区3.31亿元);转移支付县市3.19亿元;消化历年赤字0.31亿元;市本级可用收入40.89亿元。

2014年,市本级可用收入40.89亿元,加上省专项补助收入14.18亿元(省专项补助资金11.52亿元、专项性财力补助2.66亿元)、上年结转结余项目11.89亿元、调入资金15.86亿元后,收入总量为82.82亿元。

市本级一般公共预算支出完成50.71亿元,为年度调整预算的97.4%年初支出预算数为32.34亿元,加年中调整4.16亿元、省转移支付15.58亿元后,调整后支出预算数为52.08亿元),增长14.8%。加上安排增设预算周转金1.54亿元、安排预算稳定调节基金13.22亿元、结转下年支出17.35亿元后,支出总量为82.82亿元。收支相抵后,市本级一般公共预算收支平衡。

3.金华经济技术开发区决算情况。金华经济技术开发区一般公共预算收入完成10.26亿元,完成预算的92.3%,增长9.8%。按现行市对区财政体制结算,开发区体制结算可用资金为8.94亿元,加上上级补助0.94亿元、上年结转结余项目1.52亿元、调入资金1.08亿元,收入总量为12.48亿元。

开发区一般公共预算支出完成8.72亿元,完成预算的101.8%,增长40.2%。加上安排预算稳定调节基金0.9亿元、结转下年支出2.86亿元后,支出总量为12.48亿元。收支相抵后,金华经济技术开发区一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金收支决算情况

1.全市决算情况。全市政府性基金收入完成268.23亿元,完成调整预算的113.6%,增长20.2%。加上省补助收入、上年结转结余后,收入合计为373.58亿元。全市政府性基金支出完成276.97亿元,完成调整预算的108.8%,增长14.3%。加上调出资金、结转下年支出后,支出合计为373.58亿元。收支相抵后,全市政府性基金收支平衡。

2.市区和市本级决算情况。市区政府性基金收入完成71.24亿元,完成调整预算的93.7%(年初收入预算数为137.71亿元,年中调减数为61.66亿元,调整后收入预算数为76.05亿元),增长58.5%。加上省补助收入4.37亿元、上年结转结余项目27.68亿元,收入合计为103.29亿元。市区政府性基金支出完成69.83亿元,完成调整预算的78.9%,增长60.3%。加上转移支付县市0.05亿元、调出资金16.90亿元、结转下年支出16.51亿元后,支出合计为103.29亿元。收支相抵后,市区政府性基金收支平衡。

市本级政府性基金收入完成31.34亿元,完成调整预算数的99.8%加上省补助收入2.97亿元(省转移支付补助4.37亿元,减去安排到区财政1.35亿元、县市财政0.05亿元)、上年结余22.87亿元,收入合计为57.18亿元。市本级政府性基金支出完成28.32亿元,完成调整预算数的77.3%(年初支出预算数为52.40亿元,加上年中调减数18.42亿元、省转移支付2.65亿元后,调整预算数为36.63亿元)。加上调出资金15.82亿元、转移支付区财政2.29亿元、结转下年支出10.75亿元后,支出合计为57.18亿元。收支相抵后,市本级政府性基金收支平衡。

3.金华经济技术开发区决算情况。金华经济技术开发区政府性基金收入完成18.89亿元,完成预算的65.5%,增长87.3%。加上上级补助收入0.95亿元、上年结余0.98亿元,收入合计为20.82亿元。市开发区政府性基金支出完成19.01亿元,完成预算的65.9%,增长94.4%。加上调出资金1.08亿元、结转下年支出0.73亿元后,支出合计为20.82亿元。收支相抵后,金华经济技术开发区政府性基金收支平衡。

(三)社会保险基金决算情况

1.全市决算情况。2014年,全市社会保险基金收入完成223.80亿元,完成预算的144.6%,增长29.3%。社会保险基金支出完成146.57亿元,完成预算的114.0%,增长40.6%。当年收支结余77.23亿元,年末滚存结余370.86亿元。

2.市区和市本级决算情况。2014年,市区社会保险基金收入完成46.21亿元,完成预算的126.2%,下降7.7%。市区社会保险基金支出完成39.49亿元,完成预算的118.2%,增长44.5%。当年收支结余6.72亿元,年末滚存结余80.82亿元。

2014年,市本级社会保险基金收入完成46.10亿元,完成预算的136.5%,下降2.3%;社会保险基金支出完成39.45亿元,完成预算的133.1%,增长53.2%。当年收支结余6.65亿元,年末滚存结余80.16亿元。

(四)国有资本经营预算决算情况

2014年,全市国有资本经营预算收入完成3286万元,国有资本经营预算支出完成3012万元。收支相抵后,当年结余274万元。

2014年,市本级国有资本经营预算收入完成1352万元,完成预算的102.4%,增长2.9%。国有资本经营预算支出完成1320万元,完成预算的100.0%,增长0.5%。收支相抵后,当年结余32万元。

(五)市区和市本级 “三公”经费决算情况

市区行政事业单位“三公”经费支出为13561万元,比上年下降38.5%。其中:因公出国(境)经费639万元,比上年下降9.2%;公务接待费4493万元,比上年下降54.7%;公务用车运行费7198万元,比上年下降20.7%;公务用车购置费1231万元,比上年下降47.7%

市本级行政事业单位“三公”经费支出为6978万元,比上年下降43.1%。其中:因公出国(境)经费600万元,比上年增长2.7%(剔除赴台经费统计口径的不可比因素,同比下降12.3%);公务接待费2455万元,比上年下降50.2%;公务用车运行费3365万元,比上年下降38.9%;公务用车购置费558万元,比上年下降54.8%

总体看,2014年全市和市区财政预算执行情况良好,收支规模进一步扩大,财政在服务“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”等方面的职能作用进一步增强,为金华经济发展作出了新贡献。

二、20151-6月份财政预算执行情况

(一)一般公共财政预算收支情况

1.全市情况。16月,全市一般公共预算收入完成180.55亿元,为年度预算的58.3%,同比增长9.3%一般公共预算支出完成188.20亿元,为年度预算的47.0%,同比增长19.5%

2.市区情况。16月,市区一般公共预算收入完成43.00亿元,为年度预算的58.3%,同比增长10.6%一般公共预算支出完成45.11亿元,完成年度预算的39.7%,同比增长21.6%

从收入情况看,市区税收收入完成37.59亿元,增长8.3%。其中,土地增值税完成4.70亿元,增长108.7%;市区城镇土地使用税完成1.85亿元,增长94.2%;市区企业所得税完成5.41亿元,增长15.7%

从支出情况看,今年上半年,市区财政支出进一步加大了对民生支出的保障力度,民生支出合计34.21亿元,占市区财政支出的75.9%。其中,农林水支出投入6.8亿元,同比增长83.5%;医疗卫生与计划生育支出投入5.03亿元,同比增长31.9%教育支出投入8.94亿元,同比增长19.6%

3.金华经济技术开发区情况。1-6月,金华经济技术开发区一般公共预算收入完成6.74亿元,为年度预算的52.7%,同比增长6.24%一般公共预算支出完成5.13亿元,为年度预算的53.7%,同比增长31.8%

(二)政府性基金收支情况

1.全市情况。1-6月,全市政府性基金收入完成49.60亿元,完成年度预算的21.0%,同比下降66.6%。全市政府性基金支出完成69.43亿元,完成年度预算的24.5%,同比下降52.3%

2.市区情况。1-6月,市区政府性基金收入完成10.47亿元,完成年度预算的15.4%,同比下降77.3%,市区政府性基金支出10.09亿元,完成年度预算的13%,同比下降72.1%

3.金华经济技术开发区情况。1-6月,金华经济技术开发区政府性基金收入完成3.85亿元,为年度预算的24.3%,同比下降50.3%。政府性基金支出完成3.27亿元,为年度预算的20.6%,同比下降58.5%

(三)社会保险基金收支情况

1.全市情况。1-6月份,全市社会保险基金收入完成114.74亿元,为年度预算的59.7%,同比增长15.1%。全市社会保险基金支出84.53亿元,为年度预算的48.5%,同比增长25.2%

2.市区和市本级情况。市区社会保险基金收入完成24.53亿元,完成年度预算的48.6%,同比增长0.2%。其中市本级收入完成24.53亿元。市区社会保险基金支出20.86亿元,完成年度预算的46.8%,同比增长11.1%。其中市本级支出完成20.86亿元。

(四)国有资本经营预算收支情况

1.全市情况。1-6月份,全市国有资本经营预算收入完成3226万元,为年度预算的33.8%。全市国有资本经营预算支出完成703万元,为年度预算的7.4%

2.市区和市本级情况。1-6月份,市区国有资本经营预算收入完成1065万元,为年度预算的40.5%。其中:市本级国有资本经营预算收入完成26万元。市区国有资本经营预算支出完成0.6万元,其中市本级支出0.6万元。

3.金华经济技术开发区情况。1-6月份,金华经济技术开发区国有资本经营预算收入完成1038万元,为年度预算的81.9%。未发生全市国有资本经营预算支出。

三、财政经济形势分析及全年收入预测

今年以来,我市围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生,着力扩大有效投资、加快棚户区改造,发展工业经济,打好“四换三名”、“五大千亿”产业发展、特色小镇建设等转型升级组合拳,促进经济平稳健康发展。但是,当前国内外政治经济形势仍然严峻复杂,经济下行压力持续加大,今后一段时期我市财政收支矛盾仍然突出:

(一)财政收入增速将回落

受经济下行的影响,我市一般公共预算收入增速将呈回落态势。上半年,全市地方税收收入同比增长仅6.5%,增幅较去年同期的14.5%下降8.0个百分点;增收贡献率为62.3%,较去年的93.7%回落了31.4个百分点,其中批发零售业、住宿和餐饮业税收同比下降4.1%17.2%,降幅分别较去年同期扩大3.930.9个百分点。上半年增值税剔除营改增因素,同比仅增长1.1%,地方税收收入对一般公共预算收入的增收主导作用有所减弱。

(二)财政支出面临持续扩张压力

当前我市稳增长、调结构、惠民生等方面都需要财政投入,在切实保障教育、文化、卫生、保障性住房等民生支出的同时,既要应对当前的经济形势,扩大投资,转变发展方式,推进重点领域发展,又要确保养老制度改革、办好市政府十大民生实事等方面工作,需要大量财政资金予以支持保障。今后一段时期我市财政仍面临较大的增支压力,财政收支矛盾有加剧趋势。

综合来看,2015年预计全市地方公共财政收入增长8.5%,其中市区收入预计增长8.5%2015预计全市地方一般公共预算支出增长13.4%,其中市区一般公共预算支出预计增长24.1%

四、下一步财政工作安排

全市财税部门将按照市委、市政府的决策部署,围绕转型升级和创新驱动,务实奋进、开拓进取,重点做好以下五方面工作,努力服务金华经济高质高效发展:

(一)深化财税体制改革。一是推进专项资金管理改革。按照“四张清单一张网”建设的要求,完善专项资金管理清单。二是健全政府预算体系,试编中期财政规划,强化中期财政规划对年度预算编制的约束。三是推进财政资金统筹使用。将盘活的财政存量资金统筹用于全市改革发展急需的重点领域、优先保障和改善民生,增强财政资金使用效益。四是继续完善社会保障体系,推进养老服务体系建设,增强基本公共服务保障水平。五是完善市对区财政体制,根据市区行政管理体制调整,适时出台新一轮市对区财政体制改革方案。六是认真落实《国务院关于税收等优惠政策相关事项的通知》(国发〔201525号)文件精神,对国家统一制定的税收等优惠政策和地方已出台的优惠政策,要按规定执行。

    (二)加强地方政府债务管理。发行政府债券是积极财政政策的重要内容,也是稳增长、调结构的重要资金来源。要进一步规范政府举债行为,严格将政府债务余额控制在经批准的限额内,全面做好限额管理、预算管理、风险管理等各项工作。下一步将继续向省财政厅争取置换债券额度,优化债务结构,降低债务成本,尽快将债券指标及资金分配落实到位,推动经济社会发展和重大公益性基础设施建设。

(三)积极推广运用政府和社会资本合作(ppp)模式。按照推动要快、工作要实、机制要新、管理要活的原则,提升能力,主动作为,推动ppp项目落地实施,发挥ppp在统筹稳增长和防风险中的积极作用。强化市场理念和风险意识,选取有稳定现金流的成熟项目来做试点,择优选择项目合作伙伴,合理确定双方的权利义务,严格按规范流程开展ppp项目建设推行ppp融资模式。

(四)加快产业基金实质性运作。按照市场化、专业化、可控性原则,加快出台实施意见及管理办法,突出支持重点,规范运作模式,并积极与省产业基金和社会资本开展对接合作,充分发挥产业基金的引导作用,撬动更多社会资本参与新兴产业的投资。建好管好用好我市信息经济投资基金和产业发展基金,促进特色小镇、“五大千亿”产业和历史经典产业。

(五)创新财税管理和服务。围绕简政放权、放管结合四张清单一张网,切实抓好行政审批改革工作,加快政府职能转变,打造阳光财税。一方面,继续推进五证合一登记改革,破除阻碍创业创新的堵点。另一方面,对保留的行政许可,实行严格的清单管理,明确许可程序,规范许可行为;对已经取消的非行政许可审批,确保实质性取消到位;对取消和下放的行政审批事项,切实加强事中事后监管,按照原来谁审批、现在谁监管的原则,以信息化为依托,对外实行风险管理,对内实行廉政风险防控,提高财税运转效率。

主任、副主任、秘书长、各位委员,今年是新预算法实施的第一年,我们将在市委的领导下,在市人大及其常委会的监督下,通过进一步深化体制机制改革、创新工作方式方法、严格财政管理等措施,逐步改进和解决工作中的困难和问题,努力实现财政收支平衡,确保圆满完成全年预算,积极发挥财政职能作用,为金华赶超发展提供有力保障。  
 

14年决算和15年上半年执行情况