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关于全市和市本级2017年财政决算(草案)和2018年1—6月财政预算执行情况的报告

索引号: 113307000025920892-16-2018-80002 发布机构: 发文时间: 2018-09-10
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  关于全市和市本级2017年财政决算(草案)和2018年1—6月财政预算执行情况的报告

  2018年8月30日在金华市七届人大常委会第十四次会议上

  金华市人民政府

  汇报人:李俊(金华市财政局局长)

  主任、副主任、秘书长,各位委员:

  根据会议安排,受市人民政府委托,我向市人大常委会报告全市和市本级[①]2017年财政决算(草案)和2018年1—6月财政预算执行情况,请予审议。

  一、关于2017年全市和市本级财政决算情况

  2017年,在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,全市各级政府部门认真执行市七届人大一次会议决议,全年财政预算执行情况总体良好。

  (一)一般公共预算

  1. 全市。2017年全市一般公共预算收入357.71亿元,完成预算的102.1%,同口径增长(按省统一口径调整2016年营业税改征增值税基数,下同)8.3%;转移性收入(包括税收返还收入、上级转移支付收入、一般债券收入,以及调入资金和上年结转资金,下同)270.50亿元;两项收入合计628.21亿元。

  2017年全市一般公共预算支出536.69亿元,完成调整预算的99.3%,可比增长5.2%;转移性支出(包括增设预算稳定调节基金支出、债券置换还本支出、对下转移支付支出及结转下年支出,下同)91.52亿元;两项支出合计628.21亿元。

  与年初人代会(市七届人大三次会议)审议通过的2017年预算执行情况报告相比,全市一般公共预算转移性收入和转移性支出均增加了23.65亿元,其中市本级增加3.85亿元,原因是年初预算执行情况中转移性收支数据是预计数,本次决算情况报告根据最终的省对市体制结算结果调增了转移性收支数据。

  2. 市区。2017年市区一般公共预算收入86.62亿元,完成预算的101.2%,同口径增长8.0%;转移性收入84.96亿元;两项收入合计171.57亿元。一般公共预算支出145.38亿元,完成调整预算的97.6%,增长6.2%;转移性支出26.19亿元;两项支出合计171.57亿元。

  3. 市本级。2017年市本级一般公共预算收入71.84亿元,完成预算的105.3%,同口径增长11.5%;转移性收入[②]54.24亿元;两项收入合计126.08亿元。一般公共预算支出105.68亿元,完成调整预算的98.9%,增长7.2%;转移性支出20.40亿元;两项支出合计126.08亿元。

  (1)市直。按现行市对区财政体制计算,2017年市直一般公共预算收入47.84亿元,完成预算的103.8%;转移性收入48.78亿元;两项收入合计96.62亿元。一般公共预算支出75.57亿元,完成调整预算76.30亿元(含年初本级预算51.22亿元、上级补助追加16.08亿元、年中调整9亿元)的99.0%,增长7.6%;转移性支出21.05亿元;两项支出合计96.62亿元。

  (2)金华开发区。2017年金华开发区一般公共预算收入14.93亿元,完成预算的106.3%,同口径增长14.8%;转移性收入5.71亿元;两项收入合计20.64亿元。一般公共预算支出19.63亿元,完成调整预算19.43亿元(含年初预算12.26亿元、年中调整3.6亿元、上级补助追加3.57亿元)的101.0%,增长13.8%;转移性支出1.01亿元;两项支出合计20.64亿元。

  (3)金义都市新区。2017年金义都市新区一般公共预算收入7.50亿元,完成预算的112.2%;转移性收入0.75亿元;两项收入合计8.25亿元。一般公共预算支出7.54亿元,完成调整预算7.88亿元(含年初预算6.51亿元、上级补助追加1.37亿元)的95.8%,增长28.0%;转移性支出0.71亿元;两项支出合计8.25亿元。

  (4)金华山旅游经济区。2017年金华山旅游经济区一般公共预算收入1.57亿元,完成预算的113.4%;转移性收入1.51亿元;两项收入合计3.08亿元。一般公共预算支出2.95亿元,完成调整预算3.22亿元(含年初预算2.38亿元、年中调整0.12亿元、上级补助追加0.72亿元)的91.5%,可比增长7.3%;转移性支出0.13亿元;两项支出合计3.08亿元。

  4. 其他事项说明

  (1)转移支付情况

  2017年市区共争取上级转移支付资金45.44亿元,比上年减少3.32亿元,其中:中央现代服务业试点资金减少3亿元、新能源汽车补助减少1.4亿元、扣回以前年度新增建设用地有偿使用费清算资金0.74亿元、中央污染防治补助减少0.58亿元。全年已支出40.44亿元(其中一般转移支付统筹使用11.33亿元,市直支出14.65亿元、各区支出13.76亿元、补助县市支出0.70亿元),结余5.0亿元结转至2018年继续使用。

  2017年市直财力共安排对下专项补助9.65亿元,其中:补助各区6.52亿元、补助县(市)3.13亿元。

  (2)上年结转资金使用情况

  2016年市直一般公共预算结转2017年使用资金共6.32亿元,结转资金主要用于新能源汽车补助、现代服务业综合试点补助、工业企业技术改造补助等。在2017年预算执行过程中,补充预算稳定调节基金0.78亿元,实际支出5.0亿元(其中市直支出3.56亿元、补助各区支出1.11亿元、补助县市支出0.33亿元),剩余0.54亿元结转至2018年继续使用。

  (3)预备费使用情况

  2017年市直年初安排预备费1.2亿元,全年已动用1.11亿元,结余918万元已统筹到预算稳定调节基金。支出的预备费主要用于深化“最多跑一次” 改革、“三条廊道”建设、争创全国文明城市等方面的支出。

  (4)超收收入安排情况

  2017年市直一般公共预算超收收入1.76亿元(决算数47.84亿元,比年初收入预算46.08亿元增收1.76亿元),按省市体制计算后,实际增加市直可用财力1.41亿元,已按照预算法要求,全部用于补充预算稳定调节基金。

  (5)预算稳定调节基金和预算周转金情况

  2017年初市直预算稳定调节基金余额9.26亿元,2017年预算动用7亿元,年底用结余资金、超收收入及政府性基金结余调入资金补充预算稳定调节基金5亿元,2017年末市直预算稳定调节基金余额为7.26亿元。

  市直预算周转金规模没有发生变化,2017年末余额为1.57亿元,主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。

  (6)市直一般公共预算“三公”经费情况。2017年市直一般公共预算安排的“三公”经费支出0.36亿元,比上年增加8.68%。其中:因公出国(境)费0.05亿元,比上年增加51.98%,主要一是部分非税收入纳入一般公共预算管理,导致一般公共预算下的因公出国(境)费用有所增加,二是医院、学校等单位的出访需求较去年有所增加,三是因公出国(境)费的机票和住宿费用标准有所提升;公务接待费0.08亿元,比上年下降1.13%;公务用车购置费0.05亿元,比上年下降1.6%;公务用车运行维护费0.18亿元,比上年增加7.67%,主要是部分非税收入纳入一般公共预算管理,导致一般公共预算下的公务用车运行维护费有所增加。

  (二)政府性基金预算

  1. 全市。2017年全市政府性基金收入395.89亿元,完成预算的178.7%,同比增长92.4%;转移性收入(包括上级补助收入、专项债务收入,以及调入资金和上年结余资金,下同)125.67亿元;两项收入合计521.56亿元。政府性基金支出389.79亿元,完成预算的143.6%,同比增长78.2%;转移性支出(包括对下转移支付支出、债券转贷还本支出、调出资金、结转下年支出,下同)131.77亿元;两项支出合计521.56亿元。

  全市和市本级政府性基金决算情况与年初人代会(市七届人大三次会议)审议通过的2017年预算执行情况一致。

  2. 市区。2017年市区政府性基金收入102.79亿元,完成预算的106.2%,同比增长108.4%;转移性收入40.96亿元;两项收入合计143.75亿元。政府性基金支出92.50亿元,完成调整预算的87.1%,同比增长75.1%;转移性支出51.25亿元;两项支出合计143.75亿元。

  3. 市本级。2017年市本级政府性基金收入79.16亿元,完成预算的105.2%,同比增长80.8%;转移性收入33.96亿元;两项收入合计113.12亿元。政府性基金支出70.55亿元,完成调整预算的86.7%,同比增长61.6%;转移性支出42.57亿元;两项支出合计113.12亿元。

  (1)市直。按照现行市对区财政体制计算,2017年市直政府性基金收入59.14亿元,完成预算的116.6%,同比增长233.9%;转移性收入18.64亿元;两项收入合计77.78亿元。政府性基金支出51.92亿元,完成调整预算53.12亿元(含年初预算52.79亿元、上级补助追加0.33亿元)的97.7%,同比增长157.0%;转移性支出25.86亿元;两项支出合计77.78亿元。

  (2)金华开发区。2017年金华开发区政府性基金收入13.37亿元,完成预算的95.7%,同比下降39.5%;转移性收入3.75亿元;两项收入合计17.12亿元。政府性基金支出11.46亿元,完成调整预算16.96亿元(含年初预算16.56亿元、上级补助追加0.40亿元)的67.5%,同比下降42.4%;转移性支出5.66亿元;两项支出合计17.12亿元。

  (3)金义都市新区。2017年金义都市新区政府性基金收入6.63亿元,完成预算的63.8%,增长69.4%;转移性收入11.89亿元;两项收入合计18.52亿元。政府性基金支出7.00亿元,完成调整预算11.02亿元(含年初预算10.73亿元、上级补助追加0.28亿元)的63.6%,增长97.3%;转移性支出11.52亿元;两项支出合计18.52亿元。

  (4)金华山旅游经济区。2017年金华山旅游经济区政府性基金收入169万元,完成预算的8.3%;转移性收入2666万元;两项收入合计2835万元。政府性基金支出1712万元;转移性支出1123万元;两项支出合计2835万元。金华山旅游经济区政府性基金收入预算完成较低主要是土地出让计划未完成。

  4. 其他事项说明

  (1)转移支付情况

  2017年市区共收到上级补助3.27亿元,比上年减少0.50亿元,全年已支出3.08亿元(其中市直支出2.11亿元、各区支出0.97亿元),结余0.19亿元结转至2018年继续使用。

  2017年市直财力共安排对下专项补助1.37亿元,其中补助各区1.27亿元、补助县(市)0.10亿元。

  (2)上年结转资金使用情况

  2016年市直政府性基金结转2017年使用资金共10.53亿元。在2017年预算执行过程中,调入一般公共预算3.53亿元,实际支出4.84亿元(其中市直支出4.69亿元、补助各区支出0.15亿元),结余2.16亿元结转至2018年继续使用。

  (三)国有资本经营预算

  1. 全市。截止到2017年底,全市国有企业资产总额为3116.4亿元,增长22.6%;利润总额为27.8亿元,增长21.9%。2017年全市国有资本经营上缴国库收入1.18亿元,完成预算的118.4%,同口径增长(剔除上年产权转让等一次性收入因素,下同)6.5%;转移性收入(为上年结转资金,下同)0.18亿元;两项收入合计1.36亿元。国有资本经营预算支出0.91亿元,完成预算的131.5%,同口径增长2.5%;转移性支出0.45亿元(包括调出资金和结转下年支出,下同);两项支出合计1.36亿元。

  与年初人代会(市七届人大三次会议)审议通过的2017年预算执行情况比,全市国有资本经营上缴国库收入增加0.01亿元,转移性收入增加0.03亿元,转移性支出增加了0.04亿元,主要是县市调整了利润收入、上年结余及结转下年支出的数据,市本级国有资本经营预算决算情况与年初预算执行情况一致。

  2. 市区。截止到2017年底,市国资委监管企业资产总额1039.8亿元,增长10.3%;利润总额为3.4亿元,下降19.8%。2017年市区国有资本经营上缴国库收入2613万元,完成调整预算的132.0%,同口径增长12.9%;转移性收入49万元;两项收入合计2662万元。国有资本经营预算支出649万元,完成调整预算的100%,同口径增长7.3%;转移性支出2013万元;两项支出合计2662万元。

  3. 市本级。2017年市本级国有资本经营上缴国库收入2588万元,完成调整预算的132.4%,同口径增长14.9%;转移性收入49万元;两项收入合计2637万元。国有资本经营预算支出624万元,完成调整预算的100%,同口径增长2.9%;转移性支出2013万元;两项支出合计2637万元。

  (1)市直。2017年市直国有资本经营上缴国库收入2077万元,完成调整预算的110.4%,同口径增长19.0%;转移性收入49万元;两项收入合计2126万元。国有资本经营预算支出624万元,完成调整预算的100%,同口径增长3.1%;转移性支出1502万元;两项支出合计2126万元。

  (2)金华开发区。2017年金华开发区国有资本经营上缴国库收入511万元,完成预算的700.0%,下降6.9%;国有资本经营预算转移性支出511万元,支出合计511万元。

  (四)社会保险基金预算

  1. 全市。2017年全市社会保险基金收入348.38亿元,完成预算的125.7%,增长9.7%。社会保险基金支出302.74亿元,完成预算的109.5%,增长18.2%。收支相抵,当年结余45.64亿元,滚存结余511.12亿元(其中全市职工养老保险、居民养老保险、职工医疗保险2017年底支付能力分别为26.7个月、12.7个月和31.7个月)。

  全市和市区社会保险基金决算情况与年初人代会(市七届人大三次会议)审议通过的2017年预算执行情况一致。

  2. 市区。2017年市区社会保险基金收入94.12亿元,完成预算的132.7%,增长29.0%。社会保险基金支出87.11亿元,完成预算的118.4%,增长44.6%。收支增幅较大主要是2017年市区收支中含2014年10月以来的机关事业单位养老保险清算收入和清算支出。收支相抵,当年结余7.01亿元,滚存结余100.76亿元(其中市区职工养老保险、居民养老保险、职工医疗保险2017年底支付能力分别为19个月、16.8个月和21.7个月)。

  3. 保值增值情况。在确保资金安全的前提下,市直通过公开招投标等竞争性存放方式,不断推进社会保险基金的保值增值。2017年社会保险基金共对外招投标5批次,涉及资金63亿元,到期将获得利息收入0.94亿元。

  (五)2017年地方政府债务情况

  1. 全市和市区债务限额。省财政厅核定我市2017年政府债务限额594.55亿元,核定市区2017年债务限额172.83亿元。其中市本级债务限额130.58亿元,具体为:市直65.62亿元,金华开发区29.44亿元,金义都市新区33.02亿元,金华山旅游经济区2.50亿元。

  2. 全市和市区债务余额。2017年底全市政府债务余额592.42亿元,比上年末余额增加78.79亿元。市区政府债务余额172.81亿元,比上年末余额增加9.98亿元。市本级债务余额130.57亿元,比上年末余额增加9.99亿元,具体为:市直余额65.62亿元、金华开发区余额29.43亿元、金义都市新区余额33.02亿元、金华山旅游经济区余额2.50亿元。全市和市区的政府债务规模均在核定的债务限额内。

  二、关于2017年重点支出和重大投资项目资金情况

  2017年,全市认真落实积极财政政策,加大对重点领域的财政保障力度,着力支持实体经济发展,不断推进都市区建设,持续保障和改善民生,较好地完成了年度收支目标。

  (一)重点支出及支出政策实施情况

  一是支持实体经济发展和实施创新驱动发展战略。严格落实国家各项减税降费政策和我市“降成本”28条政策,做好政府性基金和行政事业性收费的取消、合并和停征工作,2017年全市减轻企业负担115.56亿元,圆满完成年初政府工作报告100亿元的目标。全市科学技术支出18.65亿元,完成预算的98.2%,用于加强科技创新,支持国家高新技术企业、省科技中小微企业、省级企业研究院发展,保障第16届工科会顺利举办;支持企业实施智能化改造,推进科技孵化器及众创空间建设。全市资源勘探信息和商业服务业等支出17.95亿元,完成预算的106.6%,用于支持实施“十百千万”工程,推动企业实施技改,推进国家现代服务业综合试点。

  二是支持推动都市区融合发展。全市争取新增债券81亿元,支持梅溪流域综合治理、金武快速路等公益性项目建设。全市城乡社区支出398.43亿元,完成预算的141%,用于加快“三条廊道”建设,启动编制金义都市区规划、新一轮城市总体规划,支持金义东轨道交通项目全线开工,保障首届金华发展大会成功举办;支持深化智慧城市、海绵城市、公交都市试点,推进古子城、多湖中央商务区等重点区块建设;全力保障“三改一拆”,完成城中村拆迁238个、整治203个;聚焦农村改革,支持消除集体经济薄弱村1198个。

  三是支持环境综合治理。全市节能环保支出15.59亿元,完成预算的74.6%,支持大气污染防治和净土守护行动,PM2.5平均浓度继续下降,新增危废处置能力5.6万吨;支持以“金华标准”治理污水,保障劣V类水剿灭战;聚焦生态环境修复,保障“美丽城防”工程建设,支持垃圾分类减量化处理、资源化利用;支持生态保护,建立金华江全流域水质考核奖惩机制;支持新能源汽车推广应用和充电设施建设,促进资源节约集约和循环利用。

  四是提高保障和改善民生水平。全市社会保障和就业支出59.46亿元,完成预算的107.9%,用于支持完善居民基本养老保险制度、社会养老和社会救助保障体系,基本养老保险参保率再创新高。全市医疗卫生与计划生育支出47.39亿元,完成预算的89%,用于支持完善居民基本医疗保险制度,持续推进公立医院改革,实现大病医疗保险市级统筹。全市教育支出105.34亿元,完成预算的104.9%,用于保障义务教育优质均衡发展,推行“3+2”中高职衔接办学模式,大力支持在金高校发展,持续推进教育基础设施建设。

  (二)重大投资项目资金情况

  2017年市人大常委会审议通过的市本级重大投资项目共18个项目,总投资为61.28亿元,2017年计划投资17.57亿元,截止2017年底共支付6.38亿元。其中:快速公交BRT5号线建设项目、市中心医院病房大楼(西19楼)装修改造项目、市旅游服务综合体建设项目分别已支付0.37亿元、0.22亿元和0.35亿元,执行进度均超过90%;宏济桥新建工程、双溪西路优化改造工程(环城西路—浙赣铁路)、金婺大桥重建项目和汤溪镇仓里上镜片土地综合整治等四个项目工程尚未实质性开工,2017年资金未支付;另有部分项目由于存在土地征迁困难、与施工方沟通不畅以及前期审批未完成等问题,支出进度较慢,如多湖初中迁建工程(2017年投资预算0.63亿元)2017年仅支付156万元、金华开发区老旧小区改造项目(2017年投资预算0.50亿元)2017年仅支付283万元等。

  三、关于2018年1—6月全市和市本级财政预算执行情况

  上半年,在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,全市财政收支总体保持平稳增长,收支运行情况良好。

  (一)一般公共预算

  1. 全市。1—6月,全市一般公共预算收入243.33亿元,完成年度预算的63.1%,同比增长13.6%。其中税收收入完成212.99亿元,同比增长16.2%。一般公共预算支出309.81亿元,完成年度预算的60.1%,同比增长5.8%。其中民生支出245.30亿元,增长6.8%,占全市一般公共预算支出的比重达到79.2%。

  2. 市区。1—6月,市区一般公共预算收入59.43亿元,完成年度预算的64.1%,同比增长11.0%。一般公共预算支出63.66亿元,完成年度预算的46.2%,可比(剔除新增债券等不可比因素后,下同)增长8.1%。

  从收入情况看,一是市区税收收入完成49.49亿元,同比增长15.0%。其中:增值税完成18.07亿元,增长15.8%;企业所得税完成7.02亿元,增长18.9%;个人所得税完成3.44亿元,增长18.9%;十个小税种完成20.96亿元,增长12.6%。二是市区非税收入完成9.94亿元,同比下降5.7%。

  从支出情况看,上半年市区民生支出47.73亿元,同比增长6.1%,占市区一般公共预算支出的75.0%。其中:教育支出10.82亿元,下降2.2%;科学技术支出0.94亿元,下降37.4%,降幅较大主要是科技创新专项资金兑现较慢;社会保障和就业支出10.51亿元,增长9.8%;医疗卫生与计划生育支出9.01亿元,增长24.5%;节能环保支出1.02亿元,下降18.7%,降幅较大主要是去年金华开发区支出中含关停畜禽养殖场补助一次性支出0.39亿元。

  3. 市本级。1—6月,市本级一般公共预算收入50.29亿元,完成年度预算的66.0%,同比增长11.6%。一般公共预算支出42.73亿元,完成年度预算的44.7%,可比增长8.1%。

  (1)市直。按照现行市对区财政体制测算,1—6月,市直一般公共预算收入34.28亿元,完成年度预算的66.2%,同比增长13.6%。一般公共预算支出29.44亿元,完成年度预算的44.0%,可比增长4.0%。其中民生支出22.42亿元,增长7.2%,占市直一般公共预算支出的76.2%。

  (2)金华开发区。1—6月,金华开发区一般公共预算收入9.58亿元,完成年度预算的64.4%,同比增长3.7%。一般公共预算支出8.32亿元,完成年度预算的46.8%,增长8.8%。

  (3)金义都市新区。1—6月,金义都市新区一般公共预算收入5.66亿元,完成年度预算的69.9%,同比增长18.1%。一般公共预算支出3.48亿元,完成年度预算的49.8%,增长39.0%。

  (4)金华山旅游经济区。1—6月,金华山旅游经济区一般公共预算收入0.77亿元,完成年度预算的52.1%,同比下降9.8%。一般公共预算支出1.49亿元,完成年度预算的38.5%,增长40.2%。

  (二)政府性基金预算

  1. 全市。1—6月,全市政府性基金收入222.26亿元,完成年度预算的47.5%,同比增长153.3%。其中,土地出让收入211.46亿元,完成年度预算的49.5%,同比增长164.1%。政府性基金支出237.55亿元,完成年度预算的51.4%,同比增长212.9%。

  2. 市区。1—6月,市区政府性基金收入52.30亿元,完成年度预算的35.4%,同比增长53.3%。其中,土地出让收入49.05亿元,完成年度预算的34.4%,同比增长58.5%;土地出让收入完成年度预算比例较低主要是地块完成出让后,土地出让价款有2个月的缴款期,上半年还有13宗土地、共计29亿元的土地出让收入未能在6月底前缴库。政府性基金支出57.88亿元,完成年度预算的38.4%,同比增长138.8%。

  3. 市本级。1—6月,市本级政府性基金收入37.22亿元,完成年度预算的36.5%,同比增长84.3%;其中:土地出让收入34.61亿元,完成年度预算的35.2%,同比增长100.2%。政府性基金支出40.35亿元,完成年度预算的38.1%,同比增长198.4%。

  (1)市直。1—6月,市直政府性基金收入18.57亿元,完成年度预算的30.3%,同比增长22.9%;其中:土地出让收入17.38亿元,完成年度预算的29.8%,同比增长41.3%。政府性基金支出20.17亿元,完成年度预算的31.8%,同比增长111.7%。

  (2)金华开发区。1—6月,金华开发区政府性基金收入1.83亿元,完成年度预算的12.6%,同比下降36.03%。其中土地出让收入1.01亿元,完成年度预算的7.2%,同比下降64.3%;上半年还有9宗土地、共计24.7亿元的土地出让价款未能在6月底前缴库。政府性基金支出5.00亿元,完成年度预算的27.9%,同比增长53.4%。

  (3)金义都市新区。1—6月,金义都市新区政府性基金收入16.82亿元,完成年度预算的72.3%,同比增长660.0%。其中土地出让收入16.22亿元,完成年度预算的70.7%,同比增长652.4%;上半年还有2宗土地、共计4.26亿元的土地出让价款未能在6月底前缴库。政府性基金支出15.14亿元,完成年度预算的64.6%,同比增长2312.8%。

  (4)金华山旅游经济区。1—6月,金华山旅游经济区政府性基金收入28万元,完成年度预算的0.1%,同比下降58.2%。其中土地出让收入为零,上半年金华山旅游经济区没有土地完成拍卖。政府性基金支出378万元,完成年度预算的3.7%,同比下降64.0%。

  (三)国有资本经营预算

  1. 全市。1—6月,全市国有资本经营上缴国库收入94万元,完成年度预算的0.7%,下降95.3%,完成预算比例较低主要是上半年国有资本经营收益未及时上缴国库。国有资本经营预算支出1103万元,完成年度预算的16.5%,增长17.2%。

  2. 市区。截至6月底,市国资委监管企业资产总额为1021.6亿元,增长8.1%;利润总额为0.85亿元,下降61.9%。1—6月,市区国有资本经营上缴国库收入25万元,完成年度预算的0.9%,同比下降98.7%。国有资本经营预算未发生支出。

  3. 市本级。1—6月,市本级国有资本经营上缴国库收入25万元,完成年度预算的0.9%,下降98.7%。国有资本经营预算未发生支出。

  (1)市直。1—6月,市直国有资本经营预算收支均未发生。

  (2)金华开发区。1—6月,金华开发区国有资本经营上缴国库收入25万元,完成年度预算的43.9%,下降65.8%。国有资本经营预算未发生支出。

  (四)社会保险基金预算

  1. 全市。1—6月份,全市社会保险基金收入168.51亿元,完成年度预算的53.4%,下降5.0%(主要是去年同期市区含2014年10月以来的机关事业单位养老保险清算收入,今年无上述一次性收入,引起收入下降,下同)。社会保险基金支出147.30亿元,完成年度预算的44.6%,增长4.2%。截至6月底,全市滚存结余532.33亿元(其中全市职工养老保险、居民养老保险、职工医疗保险6月底支付能力分别为25.1个月、17个月和33.9个月)。

  2. 市区。1—6月,市区社会保险基金收入37.81亿元,完成年度预算的49.0%,下降26.8%。社会保险基金支出35.80亿元,完成年度预算的44.6%,下降21.5%。收支降幅较大主要是去年同期含机关事业养老保险清算支出一次性因素。截至6月底,市区滚存结余102.77亿元(其中市区职工养老保险、居民养老保险、职工医疗保险6月底支付能力分别为17.7个月、21.6个月和30.8个月)。

  (五)2018年1—6月份政府债务情况

  1. 2018年政府债务限额情况。省财政核准我市2018年政府债务限额690.35亿元。核准市区2018年政府债务限额196.63亿元,其中市本级债务限额151.38亿元,具体为:市直66.37亿元、金华开发区34.44亿元、金义都市新区43.02亿元、金华山旅游经济区7.55亿元。

  2. 截至6月底政府债务余额情况。截至2018年6月底,全市政府债务余额为624.85亿元,比年初增加32.43亿元。市区政府债务余额为172.8亿元,与年初持平,其中市本级债务余额130.57亿元,具体为:市直65.62亿元、金华开发区29.43亿元、金义都市新区33.02亿元、金华山旅游经济区2.5亿元。

  四、关于下一步财政工作安排

  上半年,我市财政运行基本情况良好,一般公共预算收入质量稳步提升,但增速排位居于全省下游,预算执行进度偏慢。下半年,我市财政经济运行中不稳定因素增多,财政经济形势日趋严峻。收入方面,目前我市工业经济发展偏慢、产业结构调整不快的状态尚未根本转变,政府债务管理政策趋严,减弱政府投资的经济拉动效应,税收征管体制改革也对政府收入调控能力产生影响,再加上结构性减税、中美贸易摩擦等因素叠加,财政增收存在较大压力。支出方面,文明城市创建、生态环境保护、交通廊道建设需要优先保障,实施现代化都市区建设十大战略行动计划也需要重点支持,教育、科技、医疗、养老等民生支出刚性增长。综上分析,平衡财政收支的压力不断加大。各级财政要树立过紧日子、苦日子的意识,坚持勤俭节约、艰苦奋斗,切实把财政资金用在“刀刃”上、用在增强我市经济社会发展后劲上。下一步,我们将积极贯彻落实党的十九大及市委七届三次全会精神,按照市政府第一次全体会议的部署,在“八八战略”指引下,按照高质量发展的要求,重点推进以下六方面工作,坚决打赢九场硬战:

  一是加强财源建设,支持实体经济发展。大力做好招商引才工作,全力推动项目落地见效。加大扶持实体经济发展力度,加快科技、人才等扶持资金兑现,落实好“降成本”系列政策,加快推动政府产业基金实质化运作。落实国地税征管体制改革,建立健全财政税收联系协作机制,增强地方调控财政收入的主动性。在努力完成全年收入任务的同时,逐步提升“三项比重”,推动经济运行高质量发展。

  二是优化财政支出,着力保障和改善民生。认真贯彻落实中央“八项规定”,强化预算约束,严格控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出,腾出更多财力用于保障民生事业发展。做好各项民生项目保障,重点保障好“十方面”民生实事和社保、教育、医疗等基本公共需求。

  三是坚持区域统筹,推进都市区一体化发展。完善区域统筹发展机制,用好区域统筹发展资金,加大对县(市)产业转型升级、城乡一体化发展、综合交通廊道建设等方面的支持力度,积极培育做强“义新欧”班列,推进县市组团发展、错位发展,努力实现都市区共建共融共享共赢。强化城乡融合发展,大力实施乡村振兴战略,加强对少数民族乡镇、欠发达乡镇的扶持和激励,逐步消除城乡差距。

  四是盘活财政资金,创建全国文明城市。积极盘活财政存量资金,用于支持改善公共基础设施和优化城乡公共环境,加快推进生态廊道建设、老旧小区改造和小城镇环境综合整治,全面推动全国文明城市创建,不断提升都市区软实力。

  五是推进财税改革,全面实施绩效管理。完善绩效评价方法,逐步建立起第三方评价体系和评价结果运用机制。明确市、区事权及支出责任,谋划新一轮财政体制调整,完善事权划分与财力匹配的财政体制。深化专项资金管理改革,全面清理整合市直财政专项资金,加大市对区一般转移支付和竞争性分配力度,提高财政专项资金使用效益。

  六是完善制度建设,防范财政运行风险。防范政府债务风险,修订完善债务管理制度,落实防范化解政府债务风险专项行动实施方案和应急处置预案,支持融资平台公司加快市场化转型;督促各县(市、区)加快化债进度,重点化解存在行政(法律)风险的债务。防范养老保险基金风险,完善各项社保制度,严把支出关口;落实多渠道筹措社保风险金政策,夯实社会保障体系支撑力。

  [①] 报告中“市本级”包括市直、金华开发区、金义都市新区和金华山旅游经济区。“市区”包括市本级、婺城区和金东区。

  [②] 市本级的转移性收入(转移性支出)小于市直、金华开发区、金义都市新区和金华山旅游经济区的转移性收入(转移性支出)合计,原因是市直的转移性支出中含转移给金华开发区、金义都市新区和金华山旅游经济区的支出2.50亿元,上述支出又同时体现为各区的转移性收入,在计算市本级转移性收入(转移性支出)时,需要将上述款项进行抵消,不能重复计算。市本级的政府性基金预算也同理。


附件:(最新)2017年国资收支决算0801.pdf
附件:(最新)2017年决算——社保0801.pdf
附件:(最新)-政府性基金17年收支决算及2018年1-6月执行情况.pdf
附件:“三公”经费支出决算情况表.pdf
附件:2017年一般公共预算决算0809最终.pdf
附件:金华市2017年税收返还和一般性转移支出决算表.xlsx
附件:2017年预算绩效工作开展情况.docx
附件:2017年预算绩效工作开展情况.docx
 
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